CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi) Nedir?
Bir ülkenin veya kurumun ihraç ettiği borçlanma araçlarının (Eurobond/Tahvil) geri ödenmeme riskine karşı yapılan sigorta poliçesinin baz puan cinsinden maliyetidir. CDS primi düştükçe o ülkenin Eurobond tahvil fiyatları yükselir.
🧭 CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi) Yatırım Sepetinizi Nasıl Etkiler?
Modern Portföy Teorisi (Markowitz) ve Black-Litterman varlık dağılımı modellerinde CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi) kavramını doğru anlamak, birikiminizi tek bir araca bağlama hatasından korur. İdeal bir yatırım sepeti kurarken vade ufkunuza göre küresel borsalar, Eurobond tahviller, altın/emtia ve para piyasası fonları (PPF) birlikte dengelenmelidir. Örneğin 100 Bin TL, 250 Bin TL veya 1 Milyon TL ölçeğindeki örnek portföy dağılımlarında bu denge matematiksel olarak optimize edilir.
CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi) yatırım sepeti oluştururken neden önemlidir?
CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi), bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermayelerini Küresel Hisse Senetleri, Sabit Getirili Tahvil/Eurobond, Altın/Emtia ve Nakit Para Piyasası araçları arasında dağıtırken risk-getiri dengesini (Sharpe oranını) optimize etmelerine yardımcı olan temel finansal kavramlardan biridir.
CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi) kavramını kendi portföyümde nasıl uygulayabilirim?
SepetYap ücretsiz yatırım sepeti simülatöründe bütçenizi, vadenizi ve risk skorunuzu (1-5) seçerek CDS Primi (Kredi Risk Swapı / Ülke Risk Primi) prensiplerine uygun 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu dağılımını saniyeler içinde hesaplayabilirsiniz.
Bu Kavramı Kendi Yatırım Sepetinizde Uygulamalı Simüle Edin
Sermaye tutarınıza, vade ufkunuza ve risk profilinize göre 12 küresel varlık sınıfı ve TEFAS yatırım fonu sepeti dağılımını ücretsiz hesaplayın.